Управление активами

Управление активами - важная функция финансового программного обеспечения. Он использует обновленный статус инвестиций, чтобы предоставить необходимые инструменты для создания всех возможных результатов, таких как будущие платежи, которые огорчены, конверсии для долга к собственному капиталу и срок погашения кредитов. Он также обеспечивает эффективное отслеживание дат и ставок платежей. Обновленные финансовые отчеты легко доступны, что позволяет очень легко определить кредитоспособность и, как результат, внести правильные корректировки в прогнозы. Управление активами может изменять даты платежа, конвертировать плавающие в фиксированные ставки, отсроченные платежи, процентные ставки, сроки погашения и графики изменений для погашения. Он также использует различные предположения для хранения и запуска нескольких случаев, таких как обратная сторона, база и потенциал роста.

 

Управление фондами

Следующая функция - управление фондами, которая обеспечивает точную проекцию всех инвестиций, а также факторы заимствования и операционные издержки фонда, чтобы создать представление о денежных уровнях в будущем и доходности инвестиций. Эта система помогает в оценке и структурировании любого фонда. Управление фондами представляет собой совокупность прогнозов движения денежных средств по всем инвестициям для составления ежемесячного сводного отчета. Она предусматривает индивидуальные предположения о стоимости левереджа, процентных доходах, налогах и расходах. Система также создает несколько сценариев, касающихся распределения денежных средств, таких как реинвестирование, распределение инвесторов и новые инвестиции. Она также создает анализ рычагов и привлеченного капитала. Использование отчетов о прибылях и ожидаемых балансах также может быть эффективно создано с использованием системы.

 

Хранилище данных

Еще одной особенностью финансового программного обеспечения является хранение данных. Эта функция синхронизирует систему учета и извлекает инвестиционные транзакции. Он также использует настраиваемую категорию или имя. Эта ключевая функция позволяет легко переклассифицировать инвестиции. Расчет статистики инвестиций будет зависеть от расчета пользователя в любой момент. Индивидуальные отчеты об эффективности инвестиций могут быть созданы с использованием любых вычислений, запрограммированных в базе данных системы. В системе запрограммировано более 100 различных вычислений. Если есть необходимость в дополнительных вычислениях, то это может быть легко предоставлено пользователю. Несколько инвестиций можно разделить на подгруппы или группы, и они будут использоваться для создания сводных отчётов. Он определяет общую стоимость фиксированного дохода по сравнению с долевыми инвестициями.

 

Высокочастотная торговля

На финансовых рынках высокочастотная торговля (HFT) - это тип алгоритмической торговли, характеризующейся высокими скоростями, высокими коэффициентами текучести и высоким отношением к сделкам, которые используют высокочастотные финансовые данные и электронные торговые инструменты. Хотя единого определения HFT нет, среди его ключевых атрибутов есть очень сложные алгоритмы, совместное расположение и очень краткосрочные инвестиционные горизонты. HFT можно рассматривать как основную форму алгоритмической торговли финансами. В частности, использование сложных технологических инструментов и компьютерных алгоритмов для быстрой торговли ценными бумагами. HFT использует проприетарные торговые стратегии, выполняемые компьютерами для перемещения в позиции и из позиций в секундах или доли секунды. Олдридж и Krawciw, 2017 оценкам, в 2016 году HFT в среднем инициировал 10-40% от объема торгов в акциях и 10-15% объема в иностранной валюте и товарах. Однако внутридневная доля HFT может варьироваться от 0% до 100% от краткосрочного объема торгов. Предыдущие оценки, согласно которым HFT составляли 60-73% от общего объема торговли акциями в США, с таким количеством, которое упало примерно до 50% в 2012 году, были весьма неточными спекулятивными предположениями. Высокочастотные трейдеры перемещаются и выводятся из краткосрочных позиций на больших объемах и высоких скоростях, стремясь иногда захватить часть прибыли в каждой сделке. Компании HFT не потребляют значительные суммы капитала, накапливают позиции или удерживают свои портфели в одночасье. В результате у HFT есть потенциальное соотношение Шарпа (мера вознаграждения за риск) в десятки раз выше, чем традиционные стратегии покупки и удержания. Высокочастотные трейдеры обычно конкурируют с другими HFT, а не с долгосрочными инвесторами. Компании HFT составляют низкую маржу с невероятно большими объемами торгов, часто насчитывающими миллионы.

©2010-2018 Viz Software Consulting Ltd. Все права защищены